| 主 讲 人 | 美国SAS软件公司 全球风险产品管理部首席经理 陈炜博士 |
| 讲 座 主 题 | Risk modeling – ETS and STATSAS 在金融模型中的使用（介绍常见的时间序列及统计模型） |
| Equity and derivatives – John Hull’s, Hash objects, SAS functions 股票，大宗商品及衍生物的定价计算（介绍SAS的金融函数，HASH的使用） | |
| Fixed income and derivative 债券/信贷及信用风险（介绍SAS的金融函数及COPULA） | |
| Portfolio risk management – Summary and sort, Risk Dimensions 组合风险分析–模拟的使用，SUMMARY及SORT的使用 | |
| Risk based optimization – SAS/OR 风险和效益并重的决策分析–SAS优化工具在风险管理中的使用。 | |
| 讲 座 时 间 及 地 点 | 2013年6月5日（周三） 18：00-20：00，俄罗斯专享会官网401室 |
| 2013年6月6日（周四） 18：00-20：00，俄罗斯专享会官网203室 | |
| 2013年6月7日（周五） 18：00-20：00，俄罗斯专享会官网401室 |
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